Esta entrada recopila las mejores técnicas para desarrollo de hojas de cálculos y modelos financieros en EXCEL creada en base a la experiencia en el diseño de modelos financieros.
Actualizado al 2023-
Las recomendaciones también aplican a hojas cálculo Online como: Excel Online, Google Sheets
OpenOffice Calc y Zoho Sheet .
OpenOffice Calc y Zoho Sheet .
Para expertos:
Microsoft es el encargado de realizar el Excel Esports: All-Star Battle,
un campeonato mundial que organiza la Financial Modeling World Cup
(FMWC). La edición de este 2022 fue transmitido por ESPN8.
Mejores Prácticas para EXCEL V1.2
Creado por C.C.
* Nota: Las mejoras y propuestas de este documento se basan en los casos de estudios analizados para el desarrollo de EXCEL financieros para proyectos integradores basados en la metodología JIOCA. Para comentarios, sugerencias y contactos escribir en los comentarios.
El objetivo del presente documento es ofrecer lineamientos para la creación de hojas de cálculo.
Principios y buenas prácticas para el desarrollo de hojas de excel:
- Una hoja de cálculo debe ser clara y debe poder entenderse más allá de la complejidad de sus funciones.
- Caja hoja añadida debe tener un objetivo que se recomienda sea detallado con instrucciones sencillas
- En cada hoja se deben detallar las celdas que sirven de entrada y los de salida para conectar con otras hojas.
- Se recomienda construir una hoja resumen con las descripciones de cada hoja
Principios de la presentación de información
- Las hojas de excel deben considerar el tamaño de las celdas para una correcta visualización tanto de las columnas como de las filas.
- Si bien las hojas pueden albergar mucha información se debe considerar separarlas según propósito. Al respecto se sugiere tener una hoja de ingreso de datos al detalle y en la medida de lo posible una segunda hoja con los resúmenes gerenciales.
- Se debe considerar desarrollar hojas de excel como si fuera un documento, separando las hojas para ingreso y modificación de datos y las hojas con resultados gerenciales, esto simplifica la complejidad y el orden dentro del documento.
Principios de los colores
- En las hojas de ingreso de datos se recomienda usar colores para delimitar los datos que se esperan modificar.
- En las hojas resumen, se recomienda marcar con colores las celdas de entrada de datos
Consejos
Comandos útiles para simplificar el trabajo y curado de información en hojas de excel
=PROPER ("TEXTO")
Cuando se tienen palabras en mayúsculas en lugar de editarlas uno a uno se puede usara este comando.Este comando convierte la cadena de texto a mayúsculas las iniciales y minúsculas las subsiguientes. Es útil para la presentación de información. Además tiene los comando LOWER y UPPER para colocar los textos en mayúsculas y minúsculas según se requiera.
=SUBSTITUTE ("TEXTO", "TEXTO_ANTIGUO", "TEXTO_NUEVO")
Este comando permite cambiar palabras dentro de los textos sin tener que manipularlos, es ideal para remover palabras en formatos predefinidos y realizar un curado de la información.
Programar un EXCEL
Crear una aplicación tipo excel es construir una base que organice las celdas y la pueda calcular y ordenar. El libro que nos puede guiar es "A Spreadsheet Core Implementation in C# por Peter Sestoft"
Enlace: http://www.itu.dk/people/sestoft/corecalc/ITU-TR-2006-91.pdf
Enlace: https://www.itu.dk/~sestoft/papers/ITU-TR-2018-200.pdf
Abarca los conceptos básicos e históricos para la creación de un modelo de programación.
http://www.danbricklin.com/visicalc.htm
En esta página se recopilar información del autor de la primera hoja de cálculo llamada VisiCalc
Debugging y diagnostico de hojas de cálculo
Enlace: https://ceur-ws.org/Vol-1209/SEMS2014.pdf
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